Có nhiều chỉ báo hỗ trợ giao dịch Forex cho các nhà đầu tư sử dụng. Phổ biến nhất trong nhiều chỉ báo kỹ thuật được nhà đầu tư tin dùng nhất chính là chỉ báo ATR. Tận dụng hiệu quả cách sử dụng chỉ báo này sẽ mang lại lợi thế cho nhà đầu tư. Lợi thế đặt lệnh trong mọi thời điểm, với độ chính xác cao. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư, không phải để xác định xu hướng, mà để đo lượng sự biến động của giá. Vậy, bạn có thật sự biết chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng như thế nào hiệu quả nhất không?
Chỉ báo ATR là gì?
ATR – Average True Range, hoặc chỉ báo xác định vùng biên độ trung bình; là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định giá có biến động như thế nào trong xu hướng thị trường; sử dụng đo lường, trong một thời điểm xác định, bằng cách phân tích giới hạn phạm vi của giá trị một loại tài sản.
Mặt khác, ATR trước đây từng được dùng để tính toán cho thị trường hàng hóa phái sinh, hiện tại chỉ báo được tận dụng cho toàn bộ thị trường, bao gồm thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.
Cách hoạt động của chỉ báo ATR
Quan sát thanh phạm vi càng ngày càng lớn, với chỉ báo ATR ta có thể biết được trên thị trường giá biến động tăng hay giảm. Đặc biệt, chỉ báo này không thể hiện xu hướng giá nên không thể mở rộng. Cho thấy áp lực án và mua. Ngoài ra, động thái giá thể hiện kết quả giá trị ATR của sự tăng hoặc giảm, và trong thời gian dài khó có thể duy trì.
Ngoài ra, giá trị của chỉ báo ATR tháp cho ta biết giá sẽ có sự biến động nhỏ trong một thời kỳ. Mặt khác, trong vùng Sideway, giá biến động nhỏ nên chỉ số này sẽ thấp.
Còn đối với giá của ATR thấp kéo dài thể hiện một khu vực hợp nhất cùng khả năng đảo chiều, hoặc cũng có thể tiếp tục di chuyển. Nhà đầu tư dùng chỉ báo này để vào dừng hoặc vào lệnh rất hiệu quả. Nó sẽ bảo hiệu cho các thay đổi của sự biến động.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Đối với thị trường ngoại hối Forex, chỉ báo ATR cao hơn sẽ biểu hiện mức biến động của cặp tiền tệ cao. Ngược lại, chỉ báo thấp hơn sẽ biểu hiện mức biến động cặp tiền tệ thấp.
Có thể nói ATR chính là chỉ báo công cụ hữu ích cho nhà đầu tư. Các sàn giao dịch đều đã tích hợp công cụ này. Sử dụng chi báo cho biết rằng vào lệnh hay dừng lệnh lúc này là tốt nhất. Dựa vào đó sẽ có thể đo lường mức biến động chính xác hơn của giá trị tài sản hàng ngày.
Ngoài ra, ta có thể dùng ATR như một tín hiệu để nhận biết về quy mô giao dịch của một cặp tiền tệ. Và, dựa vào mức độ nhà đầu tư chấp nhận rủi ro như thế nào, dùng để xác định kích thước vị thế, cũng như thị trường cơ sở biến động ra sao.
Công thức tính chỉ báo ATR
Để tính chỉ báo ATR, ta có công thức tính như sau:
TR = MAX [(H – L), Abs(H – CP), Abs(L – CP)]
ATR=(n1)(i=1)∑(n)TRi
Trong đó:
- H là giá cao nhất.
- L là giá thấp nhất.
- CP là giá đóng cửa trong giai đoạn trước.
- TRi là giá trị cùng biên độ thực.
- n là giai đoạn hiện tại.
Cần xác định TR trên biểu đồ trong khoản thời gian cố định để tính ATR. kết quả ATR chính là giá trị cao nhất của các phép tính:
- Giá đỉnh/giá đáy thời kỳ hiện tại.
- Trị tuyệt đối giá đỉnh thời kỳ hiện tại/giá đóng cửa giai đoạn trước.
- Trị tuyệt đối giá đáy thời kỳ hiện tại/giá đóng cửa giai đoạn trước.
Đặc biệt, vì không xác định xu hướng, nên ATR sẽ là tuyệt đối đo lượng biến động giá; và không nhân kết quả âm. Trên biểu đồ, phạm vi dao động thực tế sẽ là kết quả cao nhất của các phép tính trên. Một khi bạn tìm ra phạm vi dao động, sẽ tìm ra giá trị của Average True Range. Đồng nghĩa, chỉ báo ATR sẽ là EMA của vùng giao động thực.
Ngoài ra, các sàn giao dịch hiện đã tích hợp sẵn công cụ này. Vậy nên, trên thực tế, nhà đầu tư cũng không tính chỉ số này; tuy vậy, cần biết công thức tính như thế nào, để tránh các sai sót trong quá trình đầu tư. Tuy nhiên, để sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả, bạn cần hiểu rõ bản chất của nó, cũng như cách thức tạo ra giá trị. Ngoài ra, được biết, chỉ báo EMA 14 kỳ là chỉ số mặc định của ATR.
Bên cạnh chỉ số ATR, bạn có thể sẽ quan tâm đến chỉ số USD index.
Sử dụng chỉ báo ATR trong Forex
Ta có thể sử dụng ATR như một công cụ phân tích kỹ thuật; dùng để nắm bắt thông tin thị trường biến động, từ đó đưa ra quyết định đúng đắn, có nên tham gia hay dừng lệnh. Thành thạo sử dụng chỉ báo ATR trong Forex sẽ giúp nhà đầu tư phân tích mức biến động của giá một cách chuẩn xác nhất. Với đó, khi thực hiện các giao dịch, tỷ lệ thành công sẽ nâng cao hơn bao giờ hết. Để biết sử dụng như thế nào hiệu quả, bạn đọc có thể tham khảo cách dùng như sau:
Sử dụng kết hợp chỉ báo RSI cùng sự biến động của xu hướng
Cách tốt nhất mà một nhà đầu tư nên làm chính là luôn thực hiện các giao dịch cùng chiều với xu hướng thị trường. Ta sẽ có kết quả chính xác nhất, khi kết hợp ATR với xu hướng thị trường.
Xem hình ảnh trên, bạn có thể thấy, xu hướng tăng thì biến động ATR cao, và ngược lại. Hoặc, ta sẽ không nên đặt lệnh, khi kết hợp ATR với tín hiệu của chỉ báo RSI, vì khả năng cao có thể thua lỗ. Mặt khác, sự đảo chiều của thị trường luôn có thể xảy ra bất kể thời điểm nào.
Đặt lệnh dừng lỗ và tìm điểm chốt lời
Để bảo toàn được số tiền của mình, một nhà đầu tư cần biết đặt lệnh dừng lỗ đúng lúc. Và, có thể đặt mức dừng lỗ, với số pip được tính với độ chính xác nhất khi sử dụng chỉ báo ATR.
Trong giao dịch, ta có thể nhân cơ hội ATR đang nằm ở nửa trên, để gấp đôi lợi nhuận. Còn nếu ATR nằm ở nửa dưới, trong các giao dịch, đối với thị trường có xu hướng tăng, thì chỉ báo sẽ luôn biến động đều đặn, và nhờ đó, trên biểu đồ, ta có thể xác định các mục tiêu kép.
Một số lưu ý cần biết
Dù là công cụ chỉ báo kỹ thuật nào chăng nữa, đều có ưu điểm và nhược điểm. Để đầu tư ngoại hối Forex hiệu quả hơn, tối ưu lợi nhuận hơn, bạn cần hiểu rõ bản chất, cũng như cách sử dụng chỉ báo. Và, sau đây là một vài lưu ý khi sử dụng bạn có thể tham khảo:
- Cần nhớ đây không phải công cụ dùng để xác định xu hướng giá. ATR là chỉ báo dùng để đo lường biến động của giá.
- Độ biến động này ảnh hưởng sự di chuyển của thị trường. Nên dựa vào đó để thiết lập các mục tiêu khi thực hiện các giao dịch.
- Sử dụng ATR kết hợp với nhiều chỉ báo khác để tận dụng tối đa khả năng của chỉ báo.
Kết luận
ATR luôn nhận được đánh giá rất cao về sự chính xác về biến động giá. Nhiều nhà đầu tư sẽ sử dụng chỉ báo ATR kết hợp với Indicator để tăng tối đa hiệu quả trong việc theo dõi giá. Ta có thể lập các mục tiêu dựa vào chỉ báo để tối ưu hóa lợi nhuận. Hoặc sử dụng chỉ báo ATR để bảo vệ tài khoản, trong trường hợp xấu nhất. Và, để phát huy tối đa khả năng, nên sử dụng kết hợp cùng nhiều chỉ báo khác.
Tổng hợp: hethongtienao.com