Trong các giao dịch ngoại hối, chứng khoán hoặc tiền điện tử, chỉ báo rất quan trọng. Có rất nhiều loại chỉ báo khác nhau được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Người dùng, sử dụng chỉ báo như thế nào rất quan trọng đến lợi nhuận đầu tư. Đặc biệt trong vô số các loại chỉ báo, chỉ báo Stochastic là một trong các chỉ báo quan trọng để nhà đầu tư theo dõi đường giá.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic, hoặc có tên gọi khác là Stochastic Oscillator; dùng để quan sát sự giao động của giá; đặc biệt đối với thị trường ngoại hối Forex, chỉ báo này rất được ưa chuộng sử dụng, bởi khả năng theo dõi biến động của giá; điều không thể thiếu khi đầu tư giao dịch các cặp tiền tệ.Vào năm 1950, Stochastic do chính George C. Lane sáng tạo nên và được áp dụng cho đến ngày nay. Chỉ báo là sự kết hợp của động lượng, giá khi đóng cửa của một loại tài sản, trong một khoảng thời gian xác định, với khoảng giá đáy và đỉnh.
Chỉ báo Stochastic dùng để phân tích phân kỳ để xác định tín hiệu đảo chiều xu hướng. Phạm vi giới hạn của chỉ báo nằm từ 0 đến 100, hữu hiệu để người dùng xác định được mức quá mua và quá bán, từ đó điều chỉnh các chiến lược đầu tư mới.
Tín hiệu khi mức phạm vi dao động quá 80 là quá mua. Tín hiệu khi mức dưới 20 là quá bán. Mặt khác, để có thể đoán chính xác được tín hiệu đảo chiều xu hướng, cần kết hợp Stochastic Oscillator với các chỉ báo khác.
Sử dụng kết hợp cùng lúc nhiều chỉ báo kỹ thuật với nhau sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn. Nhà đầu tư sẽ luôn linh hoạt với nhiều thông tin, phân tích và đánh giá, dự đoán thị trường trong ngắn hạn và dài hạn một cách dễ dàng. Từ đó có thêm nhiều cơ hội đầu tư sinh lợi nhuận hơn.
Sử dụng chỉ báo Stochastic giao dịch
Sau phần tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng chỉ báo trong giao dịch như thế nào mới hiệu quả nhất.
Có thể nói, đây là một chỉ báo kỹ thuật rất quan trọng; càng quan trọng hơn nếu bạn là một nhà đầu tư giao dịch các cặp tiền tệ; sử dụng để xác định các tín hiệu phân kỳ trong Forex. Thông thường, người ta sử dụng chỉ báo này để xác định hiện tượng giá đảo kỳ, cũng như mức dao động của giá tài sản, trong phạm vi từ 0 đến 100.
Thêm vào đó, một loại tài sản khi có chỉ báo có hai đường dao động vượt quá mức 80 sẽ có trạng thái quá mua. Và khi chỉ báo có hai đường dao động dưới mức 20 sẽ có trạng thái quá bán. Nhà đầu tư nên quan sát trạng thái của đường chỉ báo trên đồ thị để dự đoán xu hướng thị trường. Chẳng hạn:
- Xuất hiện tín hiệu quá mua: đường %D bị đường %K cắt lên phía trên trong khu vực quá bán.
- Xuất hiện tín hiệu quá bán: đường %D bị đường %K cắt xuống phía dưới trong khu vực quá mua.
Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Stochastic trong giao dịch
Mức độ phổ biến của chỉ báo Stochastic là không phải bàn. Tuy vậy, chỉ với những bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm. Với những người mới, hoặc muốn tìm hiểu kỹ thuật trước khi bắt đầu tham gia, đây lại là một chỉ báo khó nắm bắt.
Sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định tín hiệu giao dịch phân kỳ
cũng như bạn đã biết trong phần đầu bài viết, Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả để xác định các tín hiệu phân kỳ của thị trường hiện tại. So với chỉ báo RSI hay CCI, Stochastic có độ chuẩn xác hơn để xác nhận tín hiệu. Và, sẽ xuất hiện phân kỳ thường và phân kỳ ẩn trong giao dịch. Cách để bạn sử dụng chỉ báo xác định tín hiệu giao dịch phân kỳ như sau:
- Tìm kiếm tín hiệu phân kỳ.
- Tín hiệu sẽ được xác nhận bởi thị trường, ta chỉ cần đợi.
- Tham gia đặt lệnh với mức cắt lỗ trên đỉnh, hoặc dưới đáy, trong thời điểm gần kề; mức chốt lợi nhuận so với mức cắt lỗ có tỷ lệ 2:1.
Hơn nữa, bạn có thể áp dụng cách giao dịch với tín hiệu phân kỳ vào thời điểm bất kỳ nào. Bạn chỉ cần lưu ý về khung giờ cao điểm thì chỉ báo Stochastic cho tín hiệu phân kỳ chính xác hơn.
Xác định tín hiệu giao dịch theo xu hướng khi sử dụng kết hợp với Moving Average
Chắc hẳn Trader nào cũng đều biết về Moving Average, hay còn gọi là đường MA, hoặc đường trung bình động. Độ chuẩn xác sẽ cao hơn, nếu sử dụng kết hợp Moving Average cùng Stochastic. Và, ta có thể dễ dàng tìm được tín hiệu giao dịch theo xu hướng.
Bạn có thể tham khảo cách sử dụng kết hợp Stochastic với Moving Average như sau:
- Xác định tín hiệu mua:
- Đường trung bình Moving Average có chứa giá nằm trên.
- Đường %D bị đường %K cắt lên phía trên trong khu vực quá bán.
- Xác định tín hiệu bán:
- Đường trung bình Moving Average có chứa giá nằm dưới.
- Đường %D bị đường %K cắt xuống phía dưới trong khu vực quá mua.
Mặt khác, trong quá trình xác nhận tín hiệu, bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh cắt lỗ dưới đường MA, tại thời điểm giao dịch, trong xu hướng tăng. Hay có thể, trong thời điểm giao dịch, đặt lệnh ngay trên đường MA, theo xu hướng giảm. Hơn cả, 2:1 là tỷ lệ chốt lời cho mức đặt so với mức cắt lỗ.
Xem thêm bài viết: Spinning Tops – Mô hình con xoay.
Kết luận
Bài viết về Stochastic là gì và cách sử dụng chỉ báo; hy vọng cung cấp những kiến thức bổ ích cho bạn đọc. Qua bài viết, chắc hẳn bạn cũng nhận ra, Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng không thể thiếu đối với một Trader. Bên cạnh đói, có đa dạng chỉ báo kỹ thuật; các nền tảng đều đã tích hợp sẵn.Để có thể đầu tư sinh lời tối ưu nhất, bạn cần nắm bắt thật nhiều kiến thức về các chỉ báo kỹ thuật càng tốt. Tìm hiểu thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật khác tại Hệ thống tiền ảo nhé.
Tổng hợp: hethongtienao.com